菏澤投資發展集團有限公司2018年年度信息公開
訪問次數：7116次 發布時間：2019-07-05
一、企業基本情況
1.企業名稱：菏澤投資發展集團有限公司
2.企業類型：有限責任公司（國有獨資）
3.注冊資本：壹拾貳億叁仟壹佰零貳萬伍仟元整
4.注冊地址：菏澤市人民路1388號
5.經營范圍：承擔全市大中型基建項目的管理、簽約和擔保，負責重點項目的資金籌措、管理和使用，擔保重點項目的開發，重大產業轉型項目、城市基礎設施項目和公共事業項目的投資、建設、運營管理，房地產開發經營，舊城改造、舊村改造及保障性住房建設，土地整理開發及政府存量土地開發，對礦產資源等開發投資，市政府授權的城市特許經營權的經營，對劃入的經營性國有資產進行經營、開發。以自有資金對戰略性新興產業、科技創新企業投資。
6.公司簡介：菏澤投資發展集團有限公司前身為菏澤市投資開發公司，1990年成立（菏普發〔1990〕38號），為正縣級事業單位，經費自理，實行企業化管理。經2016年12月第27次市政府常務會議研究，改制為市管企業，主體信用評級AA。目前，公司擁有控參股企業14家，已逐步發展成為電力、能源、制造、市政工程施工、房地產開發、股權交易、鐵路建設、服務業等多業并舉的參股、控股、階段性持股的投資控股公司。
二、主要財務預算指標
1.資產總額：157.5億元
2.負債總額：100.91萬元
3.所有者權益：56.59億元
4.營業收入：25.72億元
5.營業成本：21.72億元
6.利潤總額：0.64億元
三、主要會計數據和財務指標
1.資產總額：202.64億元
2.負債總額：144.81億元
3.所有者權益：57.83億元
4.營業收入：27.17億元
5.營業成本：24.32億元
6.利潤總額：0.27億元
四、董事會報告摘要
按照《公司法》《公司章程》等有關規定，結合公司實際，規范了董事會召開方式、會議通知、會議決議、表決票等會議材料文本。
2018年董事會共召開會議18次，全體董事均能認真履職、發表意見，全年共審議通過了19項議案。
五、審計報告摘要
中匯會計師事務所審計了菏澤投資發展集團有限公司(以下簡稱菏投集團)財務報表，包括2018年12月31日的合并及母公司資產負債表，2018年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司所有者權益變動表以及財務報表附注。
中匯會計師事務所認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了菏投集團2018年12月31日的合并及母公司財務狀況以及2018年度的合并及母公司經營成果和現金流量。
六、人員任職情況
公司董事會成員5人，徐文芹任董事長，郭菏玉、丁萬國、祝傳隨任董事，畢亞飛任職工董事；監事會成員5人，呂洪運任監事會主席，徐衛軍、王春生任監事，晁磊、孔慶凱任職工監事；經營層7人，丁萬國任總經理，祝傳隨、田濤、張新艷、肖培飛任副總經理，張戰勝任總會計師，王慶英任總經濟師。由市國資委考核實行年薪制的領導班子成員9人，薪酬每月預付，年度經營結束，經市國資委考核后兌現。
七、“三重一大”有關事項
1.2018年5月21日公司召開董事會會議，研究通過菏澤南華牡丹大酒店申請公司制改制的事項，并按規定履行董事會決策程序。
2.2018年5月23日公司召開董事會會議，研究通過向菏澤農商行申請辦理2億元資金池借款展期的事項，并按規定履行董事會決策程序。
3.2018年6月26日公司召開董事會會議，研究通過城建集團劃歸市國資委直接監督管理的的事項，并按規定履行董事會決策程序。
4.2018年8月10日公司召開董事會會議，研究通過菏澤南華產業集團公司申請公司制改制的事項，并按規定履行董事會決策程序。
5.2018年9月26日公司召開董事會會議，研究通過為永恒熱力公司在山東通達金融租賃公司融資提供擔保的事項，并按規定履行董事會決策程序。
6.2018年10月9日公司召開董事會會議，研究通過為菏澤發電廠在華融金融租賃公司開展融資業務提供擔保的事項，并按規定履行董事會決策程序。
7.2018年10月10日公司召開董事會會議，研究通過為菏澤發電廠在菏澤農商行貸款業務提供擔保的事項，并按規定履行董事會決策程序。
8.2018年10月22日公司召開董事會會議，研究通過購買南華康城二期經典國際A座18層房產的事項，并按規定履行董事會決策程序。
9.2018年12月19日公司召開董事會會議，研究通過為菏澤城建集團在北京銀行濟南分行申請2億元貸款提供擔保的事項，并按規定履行董事會決策程序。
10.2018年12月20日公司召開董事會會議，研究通過無償受讓菏澤協鑫藍天燃機熱電有限公司20%股權的的事項，并按規定履行董事會決策程序。
11.2018年12月26日公司召開董事會會議，研究通過山東華澤精密模塑有限公司吸收合并菏澤百味鮮食品有限公司的事項，并按規定履行董事會決策程序。
八、社會責任的履行
1.全體職工都簽訂了勞動合同，認真履行并遵守有關勞動法律法規，無違法違紀行為。
2.公司認真貫徹執行國家和行業有關勞動保護、安全生產與衛生法規標準，特別關注生產安全與衛生可能發生的事故，并積極采取有效措施，確保生產經營活動的順利進行。
九、履職待遇及有關業務支出
我公司嚴格按照有關規定，嚴肅用車紀律，加強車輛管理。
公司公務用車由公司合署辦公機構全體人員共同使用，領取公務交通補貼的公司負責人普通公務出行不得使用公務用車（包括兼職企業的公務車輛），但執行緊急公務、突發事件或參加市委、市政府等有關緊急會議情況下可以使用公務用車；公司公務用車實行定點維修、保養。維修、保養單位由綜合管理部、融資與財務管理部和督察部共同考察確定。
菏澤投資發展集團有限公司
2019年6月30日
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