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一、年度報(bào)告

（一）公司基本情況

1.企業(yè)名稱：菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司

2.企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國有控股）

3.注冊資本：80億元

4.注冊地址：菏澤市人民路1388號

5.經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、建設(shè)工程施工，煤炭開采，以自有資金從事投資活動，自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)，創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)），供應(yīng)鏈管理服務(wù)，以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動，私募股權(quán)投資基金管理、創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務(wù)，化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）。

6.公司簡介：

菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司（簡稱“菏澤投資集團(tuán)”）成立于1990年，市屬一級企業(yè)，注冊資本80億元，現(xiàn)為菏澤市國有資本運(yùn)營公司和市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)投資運(yùn)營主體。按照市國資委考核口徑，集團(tuán)擁有全資控參股企業(yè)46家（其中全資、控股企業(yè)共30家，參股企業(yè)共15家，有限合伙企業(yè)1家），擁有國內(nèi)AA+、國際BBBg+主體信用等級。公司現(xiàn)為省級文明單位、山東省“總部企業(yè)”，連續(xù)4年獲評“山東社會責(zé)任企業(yè)”。

　　菏澤投資集團(tuán)成立30多年來，始終緊扣發(fā)展主題，深化改革創(chuàng)新，以“聚資興菏、向善而投”為宗旨，以打造“實(shí)力強(qiáng)大、專業(yè)高效、區(qū)域領(lǐng)先的國有資本運(yùn)營公司”為愿景，以直投+基金為工具，以重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)為載體，聚焦產(chǎn)業(yè)、投資和服務(wù)三大領(lǐng)域，初步形成了股權(quán)投資與產(chǎn)業(yè)運(yùn)營兩輪驅(qū)動、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)協(xié)同共進(jìn)的發(fā)展格局。

（二）主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

按照市國資委考核口徑統(tǒng)計(jì)，菏澤投資集團(tuán)母公司主要會計(jì)數(shù)據(jù)如下：截至2023年12月末，資產(chǎn)總額2,836,062.13萬元、負(fù)債總額341,723.09萬元，所有者權(quán)益2,494,339.04萬元；

2023年1-12月，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10,210.82萬元，營業(yè)成本1,926.79萬元，銷售費(fèi)用23.15萬元，管理費(fèi)用4,732.29萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用12,434.46萬元，營業(yè)利潤6,476.11萬元，投資收益15,581.11萬元，營業(yè)外收入9.85萬元，利潤總額6,448.53萬元，已交稅費(fèi)總額1,111.04萬元，凈利潤7,125.73萬元，營業(yè)利潤率63.42%,凈資產(chǎn)收益率0.29%。

（三）董事會報(bào)告摘要

2023年，公司董事會按照全年重點(diǎn)工作任務(wù)，嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”集體決策制度，在研究重大事項(xiàng)時(shí)，事先提交公司黨委前置研究討論，按規(guī)定程序?qū)⒂嘘P(guān)事項(xiàng)報(bào)市國資委審批或備案，并督導(dǎo)經(jīng)理層按照董事會決議嚴(yán)格執(zhí)行。2023年，董事會共召開臨時(shí)會議43次，定期會議4次，專委會9次，審議議題155個(gè)。組織開展外部董事到權(quán)屬企業(yè)調(diào)研4次，有效提升了公司董事會科學(xué)決策水平和風(fēng)險(xiǎn)防控能力。組織外部董事外出學(xué)習(xí)1次，深入學(xué)習(xí)國資國企改革新思維、卓越領(lǐng)導(dǎo)力與執(zhí)行力等內(nèi)容，進(jìn)一步加深外部董事的職責(zé)認(rèn)識。

（四）財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告摘要

菏澤投資集團(tuán)聘請北京興華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行審計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

（五）董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職情況及年度薪酬情況、經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果情況，領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任履職情況

菏澤投資集團(tuán)董事會成員9人，包括丁萬國（董事長）、祝傳隨（董事）、吳光勇（董事）、孔慶凱（職工董事）、王志合（外部董事）、閆凌（外部董事）、鄭春梅（外部董事）、劉相印（外部董事）、時(shí)樂勝（外部董事）；監(jiān)事1人，為陳蔚文；經(jīng)營層5人，祝傳隨、肖培飛、張戰(zhàn)勝、陳杰任副總經(jīng)理，晁磊任總經(jīng)濟(jì)師。由市國資委考核實(shí)行年薪制的領(lǐng)導(dǎo)班子成員9人，薪酬每月預(yù)付，年度經(jīng)營結(jié)束，經(jīng)市國資委考核后兌現(xiàn)。

（六）政府扶持政策的信息

無

（七）年度內(nèi)發(fā)生的重大事項(xiàng)及對公司的影響

2023年12月，集團(tuán)公司獲全市黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)示范學(xué)堂“優(yōu)秀組織獎”，充分體現(xiàn)了菏投集團(tuán)在理論學(xué)習(xí)方面的卓越表現(xiàn)，展現(xiàn)了菏投集團(tuán)積極進(jìn)取、不斷提升自我的良好形象，能夠更好地指導(dǎo)實(shí)踐工作，推動公司在戰(zhàn)略規(guī)劃、管理創(chuàng)新等方面不斷進(jìn)步。

二、“三重一大”有關(guān)事項(xiàng)

在嚴(yán)格履行三重一大集體決策的基礎(chǔ)上，2023年公司黨委會、董事會、總經(jīng)理辦公會研究的事項(xiàng)有：

（一）有關(guān)重大決策

2023年1月，審議集團(tuán)公司解除與菏澤天安房地產(chǎn)有限公司合作工作事宜。

2023年5月，審議對權(quán)屬企業(yè)菏投廣云減資及股權(quán)調(diào)整工作事宜。

2023年8月，審議上交2022年度國有資本收益工作事宜。

2023年10月，審議權(quán)屬企業(yè)菏投商貿(mào)注冊資本金增資至4000萬元工作事宜。

2023年11月，審議集團(tuán)公司擬以權(quán)屬企業(yè)永恒熱力供熱收費(fèi)收益權(quán)為基礎(chǔ)資產(chǎn)，發(fā)行規(guī)模不超過10億元的供熱收費(fèi)收益權(quán)資產(chǎn)支持證券工作事宜。

2023年12月，審議修改集團(tuán)公司章程相關(guān)工作事宜。

（二）有關(guān)重大人事任免

2023年6月，審議調(diào)整全資、控參股企業(yè)董事、監(jiān)事工作事宜。

2023年12月，審議權(quán)屬企業(yè)有關(guān)同志任職調(diào)整工作事宜。

（三）有關(guān)重大項(xiàng)目投資及境外投資情況

2023年1月，審議集團(tuán)公司擬成立全資子公司菏投全程，開展招標(biāo)代理工作事宜。

2023年3月，審議集團(tuán)公司擬運(yùn)作東藥土地成立聯(lián)合公司工作事宜；審議權(quán)屬企業(yè)菏投潤和與菏澤市現(xiàn)代醫(yī)藥港產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司合資成立新公司菏澤現(xiàn)代能源管理有限公司工作事宜。

2023年5月，審議權(quán)屬企業(yè)菏投云海擬成立全資子公司工作事宜。

2023年8月，審議擬全資設(shè)立巨野熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目公司工作事宜。

2023年11月，審議權(quán)屬企業(yè)菏投潤和擬投資設(shè)立合資公司開展儲能項(xiàng)目工作事宜。

2023年12月，審議集團(tuán)公司擬出資48673萬元購買出讓土地并成立子公司菏澤菏投城市發(fā)展有限公司工作事宜。

    （四）大額資金的調(diào)度及使用情況

2023年2月，審議集團(tuán)公司擬在華夏銀行濟(jì)南分行辦理1億元授信業(yè)務(wù)工作事宜。

2023年3月，審議菏澤市土地發(fā)展集團(tuán)有限公司向集團(tuán)公司申請借款1500萬元工作事宜。

2023年4月，審議菏澤市土地發(fā)展集團(tuán)有限公司、菏澤城投控股集團(tuán)有限公司分別申請從集團(tuán)公司借款5000萬元、3000萬元工作事宜。

2023年5月，審議菏澤市城市開發(fā)投資有限公司向集團(tuán)公司申請續(xù)借款2000萬元工作事宜。

2023年6月，審議菏澤城建工程發(fā)展集團(tuán)有限公司、菏澤文化旅游投資集團(tuán)有限公司、菏澤城投控股集團(tuán)有限公司分別向集團(tuán)公司申請借款5000萬元、3500萬元、4000萬元工作事宜。

2023年11月，審議土發(fā)集團(tuán)分別向集團(tuán)公司申請臨時(shí)借款4000萬元、4500萬元工作事宜。

三、社會責(zé)任的履行

（一）職工勞動合同的簽訂、履行等勞動法律法規(guī)的遵守和執(zhí)行情況

2023年，菏澤投資集團(tuán)堅(jiān)持依法、公平、公正的原則，遵循勞動法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，制定勞動合同模板，與所有員工簽訂勞動合同，且每份合同都經(jīng)過雙方簽字、公司蓋章，確保每一位員工享有合法權(quán)益，營造公平、公正的用工環(huán)境。

（二）人才引進(jìn)、職工招聘、職工培訓(xùn)等人才隊(duì)伍建設(shè)情況

一是持續(xù)開展干部職工“聚能圖新”系列培訓(xùn)，采取領(lǐng)導(dǎo)干部授課和邀請專家講課等形式，根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容，邀請不同范圍、不同層次的人員參加。2023年，分別圍繞“財(cái)務(wù)操作”、“公文信息寫作”、“內(nèi)部審計(jì)”、“績效考核”、“黨建工作”、“法律風(fēng)險(xiǎn)防控”、“銀行融資實(shí)操”等專題開展22次培訓(xùn)學(xué)習(xí)。二是開展“精準(zhǔn)育才計(jì)劃”，首批報(bào)名283人，通過網(wǎng)課自學(xué)、牡丹商學(xué)院培訓(xùn)等方式，建立“學(xué)習(xí)培訓(xùn)-考試篩選-晉級培訓(xùn)”人才培養(yǎng)機(jī)制。2023年，經(jīng)過5個(gè)階段10門課程的測試，最終綜合成績排名前50名的同志在全系統(tǒng)予以通報(bào)表揚(yáng)。

（三）職工勞動、安全及衛(wèi)生保護(hù)情況

菏澤投資集團(tuán)下發(fā)通知，權(quán)屬企業(yè)嚴(yán)格按照職工勞動保護(hù)要求，發(fā)放勞保用品；嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)制度，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，嚴(yán)防安全生產(chǎn)事故發(fā)生。2023年菏澤投資集團(tuán)未發(fā)生一起安全事故；嚴(yán)格按照要求每年對員工進(jìn)行體檢，確保員工身心健康，嚴(yán)防職業(yè)病發(fā)生。

（四）開展的環(huán)境治理及保護(hù)情況

一是按照行業(yè)技術(shù)規(guī)范要求，淘汰老舊設(shè)備，確保各類環(huán)保設(shè)備設(shè)施安全高效運(yùn)行，有序推進(jìn)綠色低碳發(fā)展。二是增強(qiáng)施工現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)措施，減少和防止粉塵、固廢、噪音等污染，企業(yè)環(huán)境管理能力進(jìn)一步提高。三是利用光伏發(fā)電，大大降低了運(yùn)行成本，實(shí)現(xiàn)了能源的高效利用。2023年菏澤投資集團(tuán)未發(fā)生一起環(huán)境污染事件，公司形象得到進(jìn)一步提升，較好地完成了環(huán)保的工作任務(wù)，為綠色發(fā)展的宏偉藍(lán)圖添磚加瓦。

（五）提供安全的產(chǎn)品和服務(wù)，遵守商業(yè)道德情況

為切實(shí)做好安全防范，2023年菏澤投資集團(tuán)指導(dǎo)權(quán)屬企業(yè)結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)制訂修訂安全生產(chǎn)管理制度，組織開展安全生產(chǎn)檢查，督促企業(yè)整改安全隱患，不斷改善安全生產(chǎn)條件。一是配備安全設(shè)備。并定期對安全設(shè)備進(jìn)行檢查和更換，確保其性能完好。二是抓好宣傳引導(dǎo)。提高全員安全意識和安全水平。三是強(qiáng)化整改落實(shí)，積極開展安全隱患治理。

（六）對外大額捐贈、贊助情況

為切實(shí)幫助生活困難群眾排憂解難，充分彰顯“第一書記”后方單位的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，菏澤投資集團(tuán)2023年1月和9月兩次前往成武縣張樓鎮(zhèn)朱馬村、鄄城縣董口鎮(zhèn)代堂村慰問老黨員，發(fā)放米面油慰問物資，切實(shí)把黨的關(guān)懷和溫暖送到群眾心中。

為積極響應(yīng)市委市政府號召，進(jìn)一步弘揚(yáng)中華民族扶貧濟(jì)困傳統(tǒng)美德，2023年7月，菏投投資集團(tuán)及各權(quán)屬企業(yè)組織開展“慈心一日捐”活動。

四、履職待遇及有關(guān)業(yè)務(wù)支出

（一）領(lǐng)導(dǎo)人員公務(wù)用車配備、使用、維修情況或車輛補(bǔ)貼發(fā)放情況及有關(guān)業(yè)務(wù)人員車輛使用或車輛補(bǔ)貼發(fā)放情況

公司已于2018年12月完成公務(wù)用車制度改革，公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員均取消配備公務(wù)用車，其中公司副職負(fù)責(zé)人采取發(fā)放公務(wù)交通補(bǔ)貼方式進(jìn)行車改。2023年共發(fā)放交通補(bǔ)貼12.08萬元。公司公務(wù)用車實(shí)行加油卡加油制度和定點(diǎn)維修、保養(yǎng)、保險(xiǎn)，維修、保養(yǎng)、投保單位由三部門共同考察確定。

（二）領(lǐng)導(dǎo)人員及有關(guān)業(yè)務(wù)人員通訊、業(yè)務(wù)招待、差旅、國(境)外考察培訓(xùn)等費(fèi)用的支出情況

菏澤投資集團(tuán)嚴(yán)格執(zhí)行《菏澤市市屬企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇業(yè)務(wù)支出管理辦法》（菏政辦字〔2019〕56號），《菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定》（菏投〔2019〕19號）等文件，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格規(guī)范履職待遇及業(yè)務(wù)支出管理。通訊費(fèi)用在限額內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，每人每月最高不超過400元，2023年市管干部共報(bào)銷通訊費(fèi)用2.41萬元。2023年領(lǐng)導(dǎo)人員及有關(guān)業(yè)務(wù)人員共支出業(yè)務(wù)招待費(fèi)8.39萬元，差旅費(fèi)22.61萬元。

菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司

                                  2024年6月21日