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菏澤投資發展集團有限公司

2022年年度信息公開

一、企業基本情況

1.企業名稱：菏澤投資發展集團有限公司

2.企業類型：有限責任公司（國有獨資）

3.注冊資本：80億元

4.注冊地址：菏澤市人民路1388號

5.經營范圍：承擔全市大中型基建項目的管理、簽約和擔保, 負責重點項目的資金籌措、管理和使用, 擔保重點項目的開發，重大產業轉型項目、城市基礎設施項目和公共事業項目的投資、建設、運營管理，房地產開發經營，舊城改造、舊村改造及保障性住房建設，土地整理開發及政府存量土地開發，對礦產資源等開發投資，市政府授權的城市特許經營權的經營，對劃入的經營性國有資產進行經營、開發。以自有資金對戰略性新興產業、科技創新企業投資。

6.公司簡介：菏澤投資發展集團有限公司（簡稱“菏澤投資集團”）前身為菏澤市投資開發公司，成立于1990年7月，為正縣級事業單位。2016年12月經市委、市政府研究決定，由事業單位改為企業，組建菏澤投資發展集團有限公司，注冊資本80億元，為菏澤市國有資本運營公司和市重點產業投融資平臺，公司主業為不限制投資方向，法定代表人丁萬國。集團現擁有二級全資控參股企業34戶（其中全資、控股企業23戶，參股企業11戶），形成涵蓋能源、民生服務、金融服務、基礎設施、人才服務等五大板塊為一體的全產業鏈體系，2022年全資、控股企業累計上繳稅金10.41億元。公司自2016年改制以來，特別是2020年重新功能定位以來，積極探索做優、做強、做大國有資本運營公司路徑，深度融入我市“231”產業發展大局，奮力推動公司高質量發展。

二、主要會計數據和財務指標

截止2022年末，公司合并口徑資產總額685.75億元、負債總額313.38億元、所有者權益總額372.37億元、資產負債率45.7%；

2022年累計實現營業收入81.72億元、利潤總額3.47億元、凈利潤2.67億元。

以上財務指標來源于立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）立信中聯審字〔2023〕D-0904號審計報告列示。

三、財務預算執行情況

按可比口徑2022年營業收入完成全年預算的84.78%，營業成本完成全年預算的87.37%，三項費用完成全年預算的74.63%，利潤總額完成全年預算的94.06%，凈利潤完成全年預算的103.33%；凈資產收益率1.54%，比預算考核指標增加0.09個百分點；國有資產保值增值率101.7%，比預算考核指標增加0.7個百分點。

四、審計報告摘要

立信中聯會計師事務所審計了菏澤投資發展集團有限公司(以下簡稱菏澤投資集團)財務報表，包括2022年12月31日的合并及母公司資產負債表，2022年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司所有者權益變動表，以及相關財務報表附注。

立信中聯會計師事務所認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了菏澤投資集團2022年12月31日的合并及母公司財務狀況以及2022年度的合并及母公司經營成果和現金流量。

根據2022年合并財務報表中主要財務指標列示，資產總額比上年年末增加109.57億元，增幅19.02%；負債總額比上年年末增加92.94億元，增幅42.16%；所有者權益總額比上年年末增加16.63億元，增幅4.67%；資產負債率比上年年末增加7.44個百分點。

五、董事會報告摘要

2022年，全體董事、監事均能認真履職、發表意見，切實保障公司經營管理有序開展。公司董事會按照全年重點工作任務，嚴格落實“三重一大”集體決策制度，在研究重大事項時，事先提交公司黨委前置研究討論，按規定程序將有關事項報市國資委審批或備案，并督導經理層嚴格按照董事會決議內容認真執行。2022年，董事會共召開臨時會議48次，定期會議4次，專委會4次，審議議題136個，未通過議題2個。組織開展外部董事到權屬企業調研4次，有效提升了公司董事會科學決策水平和風險防控能力。

六、人員任職情況

公司董事會成員7人，丁萬國任董事長，孔慶凱、王志合、閆凌、鄭春梅、劉相印、時樂勝任董事，陳蔚文任職工監事；經營層6人，祝傳隨、田濤、張新艷、肖培飛任副總經理，張戰勝任總會計師，晁磊任總經濟師。由市國資委考核實行年薪制的領導班子成員9人，薪酬每月預付，年度經營結束，經市國資委考核后兌現。

七、2022年度內發生的重大事項

2022年11月23日，由山東商報編制的“2022魯企300強”正式發布，公司憑借亮眼的業績表現成功榮登榜單，位列第161位，較2021年上升32個位次，為菏澤市5家上榜企業中唯一的國有企業。

2022年12月25日，山東省發展和改革委員會公示了山東省2022年度第一批總部企業，菏澤投資集團（菏澤共3家）成功入選。總部經濟作為一種新的經濟形態，對推動城市經濟轉型升級、加快區域高質量發展具有重要意義。

2022年12月2日，按照《中華全國總工會辦公廳關于 2022 年全國工會職工書屋建設工作的通知》要求，經各級工會遂選、推薦、申報，并經全國工會職工書屋建設領導小組辦公室審核，全國工會職工書屋建設領導小組研究決定命名國家大劇院等 800 家單位為 2022年新建全國工會職工書屋示范點，菏澤投資發展集團有限公司位列其中。

八、“三重一大”有關事項

在嚴格履行三重一大集體決策的基礎上，公司黨委會、董事會、總經理辦公會研究的事項有：

2022年1月，研究通過了集團公司向山東通盛車輛服務有限公司出資；中票發行及募集資金使用運作方案相關事宜。

2022年2月，研究通過了制定《菏澤投資發展集團有限公司資金支付審批流程管理辦法》、《關于規范三級企業管理的指導意見》，修訂《菏澤投資發展集團有限公司財務管理制度》相關事宜。

2022年3月，研究通過了集團公司向山東菏投供應鏈管理服務有限公司出資；修訂《菏澤投資發展集團有限公司章程》相關事宜。

2022年5月，研究通過了制定《菏澤投資發展集團有限公司經理層任期制和契約化管理辦法（試行）》及相關協議材料、《菏澤投資發展集團有限公司資產轉讓管理辦法》、《菏澤投資發展集團有限公司內部審計制度》相關事宜。

2022年7月，研究通過了集團公司向菏澤山藍投資管理有限公司、菏澤聚融生物醫藥基金出資；集團公司與山東百勝能源投資有限公司合作設立山東菏投投資管理有限公司；集團公司向齊魯股權交易中心增資、臨沂礦業集團菏澤煤電公司董事變更及單縣豐源實業有限公司董事變更；制定《菏澤投資發展集團有限公司關于加強公司及企業干部考評（核）的辦法》、《菏澤投資發展集團有限公司后備干部與后備人才培養工作方案》、《關于規范公司資金借用管理的有關規定》相關事宜。

2022年8月，研究通過了集團公司上繳市屬企業國有資本收益；集團公司向山東菏投供應鏈管理服務有限公司出資；制定《菏澤投資發展集團有限公司考勤管理制度》、《菏澤投資發展集團有限公司績效考核暫行辦法》相關事宜。

2022年10月，研究通過了集團公司對所包聯社區投入創城專項資金16萬元；菏澤人才發展集團有限公司成立全資子公司相關事宜。

2022年11月，研究通過了集團公司交納2021年度國有資本收益；集團公司成立全資子公司山東菏投商貿有限公司相關事宜。

2022年12月，研究通過了集團公司權屬企業永恒熱力向菏澤市人力資源發展促進會無償捐款10萬元；集團公司援助“第一書記”幫扶村（成武縣張樓鎮朱馬莊村）幫扶資金30萬元；集團公司2023年度投資計劃相關事宜。

九、履職待遇及有關業務支出

2022年，我公司嚴格按照有關規定，嚴肅用車紀律，加強車輛管理。公司公務用車由公司合署辦公機構全體人員共同使用，領取公務交通補貼的公司負責人普通公務出行不得使用公務用車（包括兼職企業的公務車輛），但執行緊急公務、突發事件或參加市委、市政府等有關緊急會議情況下可以使用公務用車；公司公務用車實行加油卡加油制度和定點維修、保養、保險，維修、保養、投保單位由三部門共同考察確定。

菏澤投資發展集團有限公司

                                                           2023年6月29日