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一、企業基本情況

    1.企業名稱：菏澤投資發展集團有限公司

2.企業類型：有限責任公司（國有獨資）

3.注冊資本：壹拾貳億叁仟壹佰零貳萬伍仟元整

4.注冊地址：菏澤市人民路1388號

5.經營范圍：承擔全市大中型基建項目的管理、簽約和擔保，負責重點項目的資金籌措、管理和使用，擔保重點項目的開發，重大產業轉型項目、城市基礎設施項目和公共事業項目的投資、建設、運營管理，房地產開發經營，舊城改造、舊村改造及保障性住房建設，土地整理開發及政府存量土地開發，對礦產資源等開發投資，市政府授權的城市特許經營權的經營，對劃入的經營性國有資產進行經營、開發。以自有資金對戰略性新興產業、科技創新企業投資。

6.公司簡介：菏澤投資發展集團有限公司前身為菏澤市投資開發公司，1990年菏澤市投資開發公司成立，為企業化管理的事業單位（正縣級），2016年12月改制為市管企業，由菏澤市國資委履行出資人職責，2017年12月組建“菏澤投資發展集團”，菏澤投資發展集團有限公司注冊資本12.31億元，主體信用評級AA，法定代表人徐文芹。目前，公司擁有全資、控股企業共10戶（其中二級企業8戶，三級企業2戶），參股企業共8戶，已逐步發展成為電力、能源、制造、市政工程施工、房地產開發、股權交易、鐵路投資、服務業等多業并舉的參股、控股、階段性持股的投資控股公司。

二、主要財務預算指標

1.資產總額：214.44億元

2.負債總額：156.28萬元

3.所有者權益：58.16億元

4.營業收入：29.3億元

5.營業成本：26.09億元

6.利潤總額：0.51億元

三、主要會計數據和財務指標

1.資產總額：220.06億元

2.負債總額：160億元

3.所有者權益：60.06億元

4.營業收入：31.48億元

5.營業成本：26.34億元

6.利潤總額：1.29億元

四、董事會報告摘要

按照《公司法》《公司章程》等有關規定，董事會按照公司全年重點工作任務，嚴格落實“三重一大”集體決策制度，在研究重大問題時，事先報公司黨委班子研究討論，并及時將有關事項報市國資委審批或備案。

2019年董事會共召開會議20次，全體董事、監事均能認真履職、發表意見。全年共審議通過了24項議案。

五、審計報告摘要

中匯會計師事務所審計了菏澤投資發展集團有限公司(以下簡稱菏投集團)財務報表，包括2019年12月31日的合并及母公司資產負債表，2019年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司所有者權益變動表以及財務報表附注。

中匯會計師事務所認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，真實、完整地反映了菏投集團2019年12月31日的合并及母公司財務狀況以及2019年度的合并及母公司經營成果和現金流量。

六、人員任職情況

公司董事會成員5人，徐文芹任董事長，郭菏玉、丁萬國、祝傳隨任董事，畢亞飛任職工董事；職工監事共2人，晁磊、孔慶凱任職工監事；經營層7人，丁萬國任總經理，祝傳隨、田濤、張新艷、肖培飛任副總經理，張戰勝任總會計師，王慶英任總經濟師。由市國資委考核實行年薪制的領導班子成員9人，薪酬每月預付，年度經營結束，經市國資委考核后兌現。

七、“三重一大”有關事項

2019年1月15日，公司董事會召開臨時會議，討論、研究通過了《關于制定<2019年度企業員工薪酬調整的指導意見>的議案》。

2019年3月28日，公司董事會召開臨時會議，討論、研究通過了《關于山東華澤精密模塑公司申請在交通銀行辦理抵押貸款的議案》。

2019年5月29日，公司董事會召開臨時會議，討論、研究通過了《關于公司向菏澤農商行申請辦理2億元資金池借款展期的議案》。

2019年7月22日，公司董事會召開臨時會議，討論、研究通過了《關于公司對洪業集團債權受償事宜的議案》。

2019年7月26日，公司董事會召開臨時會議，討論、研究通過了《關于公司為菏澤發電廠在建行菏澤電廠支行辦理流動資金循環再貸業務提供擔保的議案》。

2019年7月30日，公司董事會召開臨時會議，討論、研究通過了《關于公司為菏澤發電廠在中建投租賃（天津）公司辦理融資租賃業務提供擔保的議案》。

2019年8月16日，公司董事會召開臨時會議，討論、研究通過了《關于公司注冊發行中期票據的議案》。

2019年9月4日，公司董事會召開臨時會議，討論、研究通過了《關于公司為菏澤永恒熱力公司在菏澤農商行辦理1億元貸款業務提供擔保的議案》。

2019年9月20日，公司董事會召開臨時會議，分別討論、研究通過了《關于研究確認公司主營業務的議案》、《關于公司為菏澤發電廠在中國銀行菏澤電廠支行辦理流動貸款置換業務提供擔保的議案》。

2019年9月26日，公司董事會召開臨時會議，討論、研究通過了《關于公司為菏澤永恒熱力公司在浙江稠州金融租賃公司辦理1億元融資租賃業務提供擔保的議案》。

2019年10月12日，公司董事會召開臨時會議，討論、研究通過了《關于菏澤菏投人力資源服務有限公司股權劃轉的議案》。

2019年10月18日，公司董事會召開臨時會議，討論、研究通過了《關于菏澤牡丹機場建設投資有限公司申請借款2000萬元的議案》。

2019年10月21日，公司董事會召開臨時會議，分別討論、研究通過了《2018年度總經理工作報告》、《2018年度董事會工作報告》、《2018年度財務決算及2019年財務預算的情況》、《2018年度融資完成情況及2019年融資計劃的情況》、《審議關于公司長期掛賬應付款項清理的議案》。

2019年10月31日，公司董事會召開臨時會議，討論、研究通過了《關于轉讓和新購置公司公務用車的議案》。

2019年12月24日，公司董事會召開臨時會議，分別討論、研究通過了《關于公司與菏澤天安房地產公司開展萬達廣場項目合作的議案》、《關于公司與云海科技（山東）有限公司開展項目合作的議案》。

2019年12月26日，公司董事會召開臨時會議，討論、研究通過了《關于菏澤城建置業公司持有菏澤綠地舜裕置業有限公司20%國有股權及債權進行掛牌轉讓的議案》。

2019年12月27日，公司董事會召開臨時會議，討論、研究通過了《關于公司為菏澤城建集團在浦發銀行申請1億元貸款提供擔保的議案》。

2019年12月31日，公司董事會召開臨時會議，討論、研究通過了《關于推薦山東菏投天安商業管理有限公司、山東菏投云海科技有限公司董事、監事人選的議案》。

八、社會責任的履行

1.全體職工都簽訂了勞動合同，認真履行并遵守有關勞動法律法規，無違法違紀行為，2019年4月，被菏澤市人力資源和社會保障局、菏澤市總工會、菏澤市工業和信息化局、菏澤市工商業聯合會授予“菏澤市勞動關系和諧企業”；2019年12月，被菏澤市精神文明建設委員會評為“市級文明單位”。

2.公司認真貫徹執行國家和行業有關勞動保護、安全生產與衛生法規標準，特別關注生產安全與衛生可能發生的事故，并積極采取有效措施，確保生產經營活動的順利進行。

3.公司積極響應市委市政府號召，深入貫徹落實黨的十九大關于支持發展慈善事業精神，2019年7月，開展了“慈心一日捐”活動，公司領導班子成員率先垂范，帶領合署辦公機構全體人員奉獻愛心，進一步增強了干部職工的慈善意識，倡導文明互助新風，為打贏脫貧攻堅戰貢獻力量。

4.按照市委、市政府部署，我公司積極參與、扎實推進，助力幫扶村完成脫貧攻堅任務。按照市委選派第三輪第一書記工作要求，2017年4月份至2019年上半年，我公司選派兩名第一書記和兩名駐村工作隊員駐村幫扶定陶區馬集鎮張圈行政村和袁堂行政村。2019年7月，按照選派第四輪第一書記工作要求，我公司選派兩名第一書記駐村幫扶巨野縣永豐街道辦事處程莊行政村和楊堂行政村,進行了打井、挖溝幫扶、過節送溫暖等扶貧慰問活動。

九、履職待遇及有關業務支出

我公司嚴格按照有關規定，嚴肅用車紀律，加強車輛管理。

公司公務用車由公司合署辦公機構全體人員共同使用，領取公務交通補貼的公司負責人普通公務出行不得使用公務用車（包括兼職企業的公務車輛），但執行緊急公務、突發事件或參加市委、市政府等有關緊急會議情況下可以使用公務用車；公司公務用車實行加油卡加油制度和定點維修、保養、保險。維修、保養、投保單位由綜合管理部、融資與財務管理部和督察部共同考察確定。

                                菏澤投資發展集團有限公司

                                   2020年6月24日